专题：地缘风险叠加AI叙事重构 机构热议下半年资产配置主线
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【头条要闻】
美军称袭击一艘伊朗相关油轮 使其失去航行能力
当地时间6月2日，美国中央司令部表示，美军在阿拉伯湾对一艘驶向伊朗港口的油轮采取行动，并使其失去航行能力。
美国中央司令部称，悬挂博茨瓦纳国旗的油轮“Lexie”号当时正驶向伊朗哈尔克岛。美方表示，该船在24小时内多次无视美军警告和指令，未遵守相关封锁措施。随后，一架美军飞机向该船机舱发射一枚“地狱火”导弹，导致油轮失去动力，无法继续前往伊朗。
鲁比奥：以色列拟控加沙七成区域 不符美方立场
美国国务卿鲁比奥2日表示，以色列总理内塔尼亚胡提出以军要控制加沙地带70%区域的计划与美方立场不符。
鲁比奥当天下午在美国国会众议院拨款委员会举行的听证会上接受议员质询时说，内塔尼亚胡这一计划并非美国总统特朗普关于结束加沙冲突的“20点计划”组成部分。按照“20点计划”，以色列不需要那样做。
他同时称，美方目标和以方最终目标一致，即加沙地带由一个不是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的实体治理。
特朗普：美伊暂停谈判？假新闻！
当地时间6月2日，美国总统特朗普否认伊朗已停止与调解方沟通，称美国与伊朗之间的对话一直在持续进行。
特朗普当天在社交媒体发文表示，伊朗媒体关于谈判中断的报道“虚假且错误”。他说，美伊双方“四天前、三天前、两天前、一天前以及今天”都在持续进行沟通。特朗普同时敦促伊朗尽快达成协议。
美军称“林肯”号航母继续参与对伊朗封锁行动
当地时间6月2日，美国中央司令部表示，美国海军“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰正在阿拉伯海航行，并继续支持美国针对伊朗实施的海上封锁行动。
美国中央司令部称，为确保相关封锁措施得到执行，美军已对122艘商业船只进行了改道处理。
当前，美军仍在中东地区维持大规模军事部署，以支持针对伊朗的军事和海上行动。
伊媒：霍尔木兹海峡通行许可已开放申请
新华社德黑兰6月2日电伊朗媒体2日报道称，霍尔木兹海峡船舶通行许可申请系统已全面开放，全球船东和船长可在全天24小时任何时段提交通行申请。
据报道，船方可通过管理机构设立的电子系统提交霍尔木兹海峡通航申请。审核通过后，船舶将获得通行许可。
俄罗斯发动大规模空袭
据乌克兰方面消息，截至2日中午，俄罗斯1日晚至2日清晨对乌克兰发动的大规模袭击已造成18人死亡，其中基辅市和第聂伯市分别有6人和12人死亡，乌境内部分地区停电。
乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，乌国家紧急情况局已出动500多人应对俄罗斯发动的大规模袭击。其中基辅市受空袭影响最严重，数十栋居民楼和民用设施受损。泽连斯基称，俄方空袭传达一个明确信息，即乌方迫切需要美国的帮助，为乌克兰提供“爱国者”导弹。
美国下调部分钢铝铜产品进口关税
美国白宫1日发布公告说，美国总统特朗普当天签署文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，暂时调整部分进口钢铝铜产品关税。
根据该文件，收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%。
白宫还调整了今年4月2日发布的钢铝铜关税文件中关于进口产品是否“完全”使用美国产钢铝铜制造的认定标准，将本地成分含量比例门槛从95%下调至85%。
国家发展改革委郑栅洁：推进国有经济布局优化和结构调整
郑栅洁主任主持召开国有企业座谈会，围绕深化国资国企改革及推动国有企业更好服务国家重大战略听取意见建议。
据“国家发展改革委”微信号消息，6月2日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开国有企业座谈会，与中国远洋海运集团、中国煤炭科工集团、中国资源循环集团、中国物流集团、中国数联物流信息公司、中国国际货运航空公司、中国神华煤制油化工公司等7家国有企业座谈交流，围绕深化国资国企改革、纵深推进全国统一大市场建设、促进绿色低碳发展、保障能源安全等国家重大战略，听取企业情况介绍和意见建议。
中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元
财政部近期下达2026年育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%，支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。预计全年各级财政共安排补贴资金约1100亿元。
目前，2026年育儿补贴发放工作正在平稳有序开展。根据相关管理规定，各级卫生健康部门负责育儿补贴审核发放的组织实施，原则上每季度至少集中发放一批；上个季度审核通过的申请，应当于本季度末前发放到位。财政部将继续会同国家卫生健康委做好育儿补贴制度实施工作，严格资金管理，加强监督检查，发挥政策作用，助力建设生育友好型社会。
中国经济总量接近世界第三至第七大经济体之和
国家统计局6月2日发布“十四五”经济社会发展成就系列报告，其中提到，2025年，我国经济总量接近世界第三至第七大经济体总量之和。
具体来看，报告提到，“十四五”时期，我国国内生产总值（GDP）实现“四连跳”，先后迈上110万亿元、120万亿元、130万亿元、140万亿元的新台阶，累计增量超过36万亿元，相当于世界第三大经济体一年的经济总量。2025年，我国经济总量达140.2万亿元，接近世界第三至第七大经济体总量之和。从增速看，“十四五”时期，我国经济年均增长5.4%，明显高于全球3.7%左右的增长水平，在世界主要经济体中位居前列。在全球经济增长整体承压的背景下，我国作为超大规模经济体能取得这样的发展成绩十分不易，充分展现了中国经济的强大韧性和澎湃活力。
多家民营银行下架三年期存款产品
继五年期大额存单批量“隐退”后，民营银行存款产品调整的风向正在向三年期蔓延。
近期，多家民营银行相继下架或暂停销售三年期及五年期整存整取产品，同时下调相关存款利率，反映出在净息差持续收窄的背景下，民营银行正加速压降高成本负债。
6月5日起中国内地航线燃油附加费将下调
6月2日从中国国航等航空公司获悉，自6月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。
具体标准为：800公里（含）以下航线每航段80元，800公里以上航线每航段150元。婴儿旅客免收燃油附加费，儿童、革命伤残军人、因公致残人民警察客票燃油附加费减半收取。
92套房开盘一日卖光，多城房价反弹，有业主不惜违约
5月以来，全国重点城市楼市新房、二手房交易，持续回温！据21世纪经济报道记者了解，深圳光明区一新楼盘，再度上演“秒光”行情。
根据中指研究院的统计，今年5月，重点30城新房成交963万平方米，同比微降3.5%，环比则增长9.4%。
这一变化不同寻常。按照惯例，经过“金三银四”，楼市热度通常会在5月有所下降。从今年的表现看，重点城市新房市场并未降温，且受成交结构变化等影响，价格也有所上调。
孙正义重登亚洲首富
6月2日，福布斯实时富豪榜单显示，软银集团创始人兼CEO孙正义身家攀升至1007亿美元，一举超越印度安巴尼、阿达尼等富豪，时隔十余年再度登顶亚洲首富宝座。
软银股价昨日一度大涨14.71%，市值达48万亿日元（约合3060亿美元），超过丰田的约46万亿日元，正式终结丰田连续二十余年霸占日本上市企业市值榜首的纪录。截至今日东京股市收盘，软银市值进一步攀升至49.30万亿日元，而丰田为44.92万亿日元。
老虎国际暂停境内存量账户新开仓、加仓交易
综合整治非法跨境证券期货基金经营活动继续发酵。
6月2日，老虎国际发布通知称，为落实最新行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对交易发生时使用中国境内IP地址、通过公司平台进行证券、期货、基金交易的存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。
自北京时间2026年6月12日起，境内交易权限仅支持卖出、平仓操作，暂停股票、期权等所有品种的新开仓、加仓交易；暂停资金转入，转出功能保持正常。
【话题公司】
有顾客携宠进店，老乡鸡致歉
6月2日，连锁餐饮品牌@老乡鸡 在社交平台发文：
近期，我们看到有顾客携宠进店，老乡鸡餐厅未能及时提醒和妥善安置；既给携宠顾客造成了不便，更给其他顾客造成了不好的消费体验。对此，我们感到非常抱歉。这是老乡鸡管理上的疏忽，在此我们向大家表示深深的歉意。
为保障室内公共用餐环境和卫生安全；老乡鸡餐厅管理规定：不允许宠物进店。
宇树科技回应联手英伟达
据中新社，英伟达与宇树科技联合发布新一代人形机器人参考设计H2 Plus（下称“H2 Plus”），宇树科技市场部总监黄嘉玮2日接受媒体采访时透露，该产品将于今年下半年正式上市，其核心特点是搭载了英伟达高性能算力平台，旨在为人形机器人打造更强大的“智能大脑”。
哈根达斯中国门店，被卖了
6月2日一早，通用磨坊公司宣布，将其在中国内地的哈根达斯门店业务授权给包含柠季在内的投资者集团。
消息传来，舆论场的第一反应并非震惊，而是一种“终于如此”的释然。这个曾经象征着小资情调与高端生活的冰淇淋品牌，在中国市场经历了从“神坛”到“凡间”的漫长坠落。这不是单一品牌的衰退，而是外资消费品牌在中国市场水土不服的典型样本：当“高贵”成为一种负担，回归平民化或许是唯一的出路。
【行业热点】
美铜伦铜差值走阔 铜价短中期或仍具备上行动能
光伏企业集体转型综合能源服务商 算电协同成争夺重地
造车新势力创单月交付纪录 新能源汽车行业孕育新动力
我国高性能碳纤维实现量产 概念股业绩普遍向好
【市场策略】
展望后市，国联民生证券研报认为，当前市场兑现盈利的力度较强，短期有调整的需求。从景气度角度看，目前高景气的方向较为稀缺，主要集中在与AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业。在市场调整后，相关行业或有再度上行的动力，仍将是市场持续关注的焦点。
中金公司研究部首席国内策略分析师李求索发布的2026年下半年A股市场展望报告称，当下市场“稳”好于“快”。国际秩序重构与我国产业创新趋势共振是推动本轮市场上行、中国资产重估的核心驱动力，这两大条件未发生动摇，当下市场较以往更加具备长期、稳进的条件。在当前投资者风险偏好抬升、对后市预期普遍较积极的环境下，下半年更需重视外部环境与全球产业景气，尤其是AI趋势。目前市场总体估值合理，但面临局部高估，下半年更需防范部分领域的行情脆弱性与波动风险。
配置策略上，李求索建议把握业绩准绳，关注三条主线：一是AI产业链已需“精挑细选”。AI产业链在商业化取得重要突破后，板块空间已随着基本面预期上修，结合估值、供需关系紧张程度，首选光通信、电子元件等海外供应链的基础设施环节，部分领域如算力前期估值抬升速度高于基本面，需更注重业绩预期匹配。二是能源瓶颈与转型。AI基建和部分主要国家再工业化将强化全球缺电趋势，高油价也在催化能源转型。新能源受益领域主要是储能电池、电网设备，以及上游的能源金属和电池材料。传统能源相关领域则关注煤化工和电解铝等。三是周期反转。结合产能周期位置和需求回升，建议关注工程机械、细分化工品、光学光电子、部分创新药等。
【今日新股】
无
【公告速递】
【热点】
6天5板中京电子：PCB行业未来市场竞争预计将会加剧
两连板华锡有色：目前日常生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
二连板达实智能：目前市场热议的AIoT、液冷、智能机器人等概念对应的相关业务尚不足以对公司经营情况构成重大影响
二连板金房能源：公司蓄冷储能业务服务场景延伸至数据中心及智算中心，相关供能场景占总营收比重不足3%
美迪凯：2025年公司半导体用玻璃基板相关产品销售收入占公司总营收比重2%左右
火炬电子：自产MLCC业务收入占主营业务收入比例约17%
【并购重组】
东吴证券：拟购买东海证券83.68%股份 交易价格115.19亿元
【再融资】
中谷物流：拟发行可转换公司债券募资不超30亿元 用于集装箱船舶购置项目
【增减持、回购】
TCL科技：拟11亿元—12亿元回购股份
银龙股份：实控人及部分高管拟增持公司股份
铭科精技：拟1800万元—3600万元回购股份
宏川智慧：部分董事、高管拟增持公司股份
浩通科技：控股股东等拟减持公司不超3.0546%股份
欣灵电气：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超3%股份
露笑科技：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超1.75%股份
【其他】
雅化集团：拟申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库
五矿发展：选举李智聪为董事长
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*ST万方：股票终止上市 6月3日摘牌
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